Решаем вместе
Ответы по ВЭД
Какие ключевые процедуры соответствия требованиям законодательства и детали операций на всех этапах получения и перевода платежей при ентрепотной торговле?
сложности с соблюдением требований.
быстрая очистка и безопасность платежей.
Я руководитель небольшой внешнеторговой компании, специализирующейся на ентрепотной торговле с Юго-Восточной Азией. В прошлом месяце банк заблокировал мои средства из-за несоответствия документов при получении платежа при ентрепотной торговле — это заняло почти 20 дней, и я едва не уплатил штраф за просрочку покупателю из ЕС.
Сейчас у меня есть заказ на перепродажу натурального каучука на сумму 500 тысяч долларов: груз отправляется из Таиланда в Нидерланды. Покупатель внезапно потребовал получить платеж в юанях, но раньше я всегда работал с платежами в долларах. К тому же я слышал, что в 2026 году появятся новые требования законодательства для трансграничного получения и перевода платежей.
Я очень волнуюсь, потому что не хочу снова столкнуться с проблемами — прибыль от этого контракта составляет всего 3%, и если снова произойдет задержка получения платежа или блокировка перевода, я не только уплачу штраф, но и рискую потерять даже основной капитал. Пожалуйста, объясните мне, как правильно организовать получение и перевод платежей при ентрепотной торговле с соблюдением требований законодательства: какие документы нужно подготовить, какие ключевые моменты учитывает банк при проверке, и какие меры принять в случае чрезвычайных ситуаций.
Evelyn LiСтаж работы：3Оценка клиентов：5.0
Руководитель по трансграничному комплаенсуНачать чат
Сначала необходимо провести детальную предварительную проверку документов — это основа для законного получения и перевода платежей. К документам，подлежащим проверке，относятся договоры с поставщиками и покупателями при ентрепотной торговле，складской сертификат или коносамент транспортного агента，выданные сторонним складом，а также документы，подтверждающие маршрут транспортировки груза на всем этапе (например，коносамент судовой компании，записи о замене документов в транзитном порту). Особое внимание следует уделить тому，чтобы наименование，количество и стоимость товара в документах полностью совпадали，а маршрут транспортировки не имел разрывов，чтобы избежать активации системы раннего предупреждения банка из-за несоответствия документов.
Ключевые операционные этапы нужно точно согласовать: на этапе получения платежа заранее сообщите банку об организации ентрепотной торговли，отметьте «ENTREPOT TRADE» в сообщениях через системы SWIFT или CIPS，и одновременно предоставьте полный пакет проверенных документов. Это позволит быстро выполнить конвертацию средств или их переведение после поступления на счет на проверку. На этапе перевода платежей операцию нужно выполнить в разумный срок после получения платежа，сумма перевода не должна отклоняться от суммы полученного платежа более чем на 5%. Одновременно предоставьте банку соответствующие документы для перевода，чтобы обеспечить логическую замкнутость потока средств и потока документов.
Нужно заранее разработать план действий на случай чрезвычайных ситуаций: если банк потребует предоставить дополнительные документы，представьте их в течение 3 рабочих дней. Если средства заблокированы，сразу же согласовывайте с транспортным агентом предоставление документов，подтверждающих задержку груза в транзитном порту или замену документов，и объясните банку подлинность торговой операции. Если наблюдается сильная волатильность валютного курса，можно зафиксировать разницу курсов через форвардные операции по покупке-продаже валюты.
Для полного соответствия требованиям законодательства необходимо руководствоваться новыми правилами трансграничного получения и перевода платежей，вступающими в силу в 2026 году，строго следовать «Трем принципам деятельности банков» (установленным Управлением валютного контроля Китая)，хранить полный пакет документов не менее 5 лет для возможной проверки контролирующими органами. Это обеспечит соблюдение нормативов на всех этапах и исключает риски.
Cindy ChenСтаж работы：3Оценка клиентов：5.0
Менеджер по работе с ключевыми клиентамиНачать чат
Соответствие требованиям законодательства при получении и переводе платежей при ентрепотной торговле должно логически совпадать с этапом таможенного декларирования. Необходимо убедиться, что в таможенной декларации указан вид торговли «ентрепотная торговля», и данные в декларации полностью совпадают с наименованием, количеством и стоимостью товара в документах для получения и перевода платежей. Если данные в таможенной декларации не совпадают с документами для платежей, это вызовет проверку контролирующими органами, и груз может быть задержан в транзитном порту или заблокирован таможней.
Заранее предоставьте полный пакет документов для получения и перевода платежей таможенному брокеру, чтобы он провел предварительную проверку и убедился, что данные в декларации соответствуют логике платежей. Если нужно изменить данные в декларации из-за изменения политики транзитного порта, одновременно обновите документы для получения и перевода платежей и предоставьте банку подтверждение изменений в декларации, чтобы избежать разрыва между потоком средств и данными таможенного декларирования.
Lucas LiuСтаж работы：8Оценка клиентов：5.0
Старший операционный консультантНачать чат
Контроль над правами собственности на груз напрямую влияет на безопасность получения и перевода платежей при ентрепотной торговле. Перед получением платежа убедитесь, что покупатель принял индоссамент коносамента транспортного агента или складского сертификата, чтобы избежать споров о правах собственности и отказа покупателя от уплаты. Перед переводом платежа убедитесь, что поставщик передал полный пакет документов, подтверждающих право собственности на груз, и груз доставлен в указанный склад транзитного порта.
Можно проверить текущее положение груза через онлайн-систему судовой компании. Если произошли непредвиденные ситуации с логистикой (например, срыв рейса контейнера, перегрузка судна), сразу же сообщите об этом поставщику и покупателю, скорректируйте сроки получения и перевода платежей, и предоставьте банку документы, подтверждающие непредвиденную ситуацию с логистикой, чтобы избежать активации системы раннего предупреждения банка из-за разницы в сроках платежей.
Eric ZhouСтаж работы：6Оценка клиентов：5.0
Старший менеджер по валютным операциям и возврату НДСНачать чат
При получении и переводе платежей при ентрепотной торговле нужно учитывать особенности трансграничного налогообложения. Согласно новым требованиям законодательства, вступающим в силу в 2026 году, прибыль от ентрепотной торговли должна быть облагаема налогом на прибыль организаций на территории Китая. При получении платежа нужно разделить прибыль и себестоимость, чтобы избежать проблем с декларацией налогов из-за получения полной суммы платежа. При переводе платежа убедитесь, что счет поставщика соответствует международным требованиям налогообложения.
Если поставщик является нерезидентной организацией, необходимо удержать налог на прибыль на источнике. Можно использовать политику отсрочки уплаты НДС, чтобы снизить налоговые расходы на этапе перевода платежа. Заранее разработайте правильную налоговую структуру, чтобы поток средств при получении и переводе платежей совпадал с потоком прибыли при декларации налогов, и избежать проверки по вопросам BEPS (базы для налогообложения и прибыль в различных странах).
Michael ZhangСтаж работы：6Оценка клиентов：5.0
Эксперт по таможенному оформлению и комплаенсуНачать чат
Согласно новым требованиям законодательства для трансграничного получения и перевода платежей, вступающим в силу в 2026 году, ентрепотная торговля должна соответствовать основному принципу «переход права собственности на груз за границей, совпадение потока средств и потока документов». При получении платежа в юанях через систему CIPS отметьте в сообщении о ентрепотной торговле и предоставьте документы для регистрации трансграничных расчетов в юанях.
Если вы используете офшорный счет для получения платежа, убедитесь, что движение средств по счету соответствует требованиям законодательства Китая и иностранных стран, чтобы избежать проверки по вопросам противодействия отмыванию денег. При переводе платежа выбирайте законные каналы: предпочтительно использовать системы SWIFT или CIPS, не используйте нелегальные каналы (например, подпольные банки), чтобы обеспечить возможность отслеживания потока средств.
Kevin LinСтаж работы：4Оценка клиентов：5.0
Менеджер по торговым решениямНачать чат
Безопасность получения и перевода платежей при ентрепотной торговле должна быть обеспечена четкими условиями в контрактах. В договорах с поставщиками и покупателями четко укажите сроки, сумму, валюту платежей и ответственность за просрочку. Если платеж должен быть получен в юанях, укажите, кто несет риски от волатильности валютного курса.
Избегайте нечетких условий в контрактах, например фразы «перевод платежа после получения складского сертификата от третьей стороны» — вместо этого укажите орган, выдает сертификат, и метод проверки его подлинности. Если покупатель отказался от уплаты или поставщик просрочил доставку, можно начать арбитраж или судебное разбирательство в соответствии с условиями контракта, одновременно предоставить банку юридические документы и подать заявку на блокировку или переведение соответствующих средств, чтобы избежать потерь.
Victor SunСтаж работы：5Оценка клиентов：5.0
Менеджер по управлению торговыми рискамиНачать чат
Ентрепотная торговля не относится к категории экспорта с возвратом НДС. Необходимо обеспечить полную изоляцию потока средств при получении и переводе платежей при ентрепотной торговле от потока средств, связанных с возвратом НДС по экспорту, чтобы избежать проблем с декларацией возврата НДС из-за смешения средств.
При получении платежа ведите отдельный учет средств от ентрепотной торговли на банковском счете, не смешивайте их с средствами от экспорта с возвратом НДС. При переводе платежа выдавайте отдельные документы для перевода при ентрепотной торговле, не смешивайте их с документами для перевода платежей за экспортируемые товары.
Храните полный пакет документов по ентрепотной торговле не менее 5 лет для возможной проверки налоговой службы при аудите возврата НДС. Если налоговая служба отправит запрос на предоставление дополнительных документов из-за смешения средств, сразу же предоставьте документы, подтверждающие изоляцию потоков средств, чтобы не повлиять на нормальное проведение процедуры возврата НДС.