Решаем вместе
Ответы по ВЭД
Требуется ли регистрация в Управлении валютным регулированием для получения и уплаты валюты при транзитной торговле?
сложности с соблюдением требований.
быстрая очистка и безопасность платежей.
Я руководитель среднемалого предприятия по транзитной торговле в Шанхае. Недавно у нас возникли проблемы с валютными операциями по нескольким заказам: когда клиент перечислил средства с офшорного счета в Гонконге, банк потребовал дополнительные документы для валютной регистрации, но мы ранее не проходили такой регистрации и опасаемся наказания за нарушение норм; кроме того, по одному заказу с транзитом через Сингапур разница во времени между получением и уплатой валюты превысила 60 дней, и бухгалтер сказал, что это может вызвать внезапное наблюдение со стороны Управления валютным регулирования.
Теперь я очень беспокоюсь, что средства будут заблокированы или бизнес остановится, и хочу узнать, какие именно детали соблюдения норм нужно учитывать при валютных операциях при транзитной торговле? Как проходит процесс регистрации?
Нужно ли сразу декларировать получение валюты на офшорный счет? Есть ли способы упростить эти процессы, не нарушая норм?
Grace WangСтаж работы：10Оценка клиентов：5.0
Старший консультант по внешней торговлеНачать чат
Основная задача валютных операций при транзитной торговле — обеспечить соответствие между «потоком документов，потоком средств и потоком товаров». При предварительной проверке нужно особое внимание уделить трем видам документов: во-первых，в торговом контракте должно четко указываться характер «транзитной торговли»，а также порт транзита，сроки и суммы получения и уплаты валюты，во-вторых，коносамент должен показывать полный маршрут транзита (порт отправления → порт транзита → порт назначения)，при этом страна отправления и страна назначения не должны быть Китаем，в-третьих，коммерческий счет и накладная должны соответствовать сумме контракта，чтобы избежать расхождений в ценах.
При согласовании ключевых этапов разницу во времени между получением и уплатой валюты нужно контролировать в рамках сроков，предусмотренных контрактом (обычно не более 90 дней). Если срок превышен，нужно заранее подать заявление на продление регистрации через платформу сервисов Управления валютным регулирования и приложить документы，подтверждающие задержку логистики в порту транзита. После получения валюты на офшорный счет нужно выполнить валютную декларацию в течение 3 рабочих дней，указать код операции «121010» (транзитная торговля) и загрузить электронные документы，такие как коносамент，контракт и т.д.
Что касается мер по предотвращению аномалий，если валютная проверка не пройдена，нужно немедленно проверить，нет ли логических противоречий в документах (например，несоответствие порта транзита в декларации на таможню)，дополнить отсутствующие материалы (например，складская накладная из порта транзита) и подать их повторно，если средства заблокированы более 15 дней，нужно самостоятельно связаться с банком и Управлением валютным регулирования，чтобы объяснить ситуацию и избежать включения операции в список подозрительных.
Для окончательного соблюдения норм нужно выполнить два условия: во-первых，все документы (электронные и бумажные) должны сохраняться в архиве не менее 5 лет для случайных проверок，во-вторых，нужно использовать систему оперативной валютной декларации для синхронизации информации о потоке средств и уменьшения человеческих ошибок. Благодаря выполнению всех этих операций на всех этапах можно эффективно избежать риска наказания и обеспечить бесперебойность бизнеса.
Evelyn LiСтаж работы：3Оценка клиентов：5.0
Руководитель по трансграничному комплаенсуНачать чат
При подаче декларации на таможню при транзитной торговле нужно точно указать «транзитная торговля» в столбце «Способ торговли» и предоставить копию коносамента из порта транзита и документы, подтверждающие логистику. Если в декларации на таможню указать Китай как страну отправления или назначения, операция будет признана обычной торговлей, что вызовет конфликт между валютной декларацией и информацией в таможенной декларации и приведет к неуспешной проверке.
Кроме того, если товары временно ввезены в страну и затем вывезены, нужно заранее оформить «Бланк регистрации транзитной торговли», иначе таможни может потребовать дополнительной уплаты пошлины и НДС, что повлияет на процесс сверки валютных операций. Рекомендуется синхронизировать информацию с валютной группой перед подачей таможенной декларации, чтобы убедиться в соответствии данных в таможенной декларации и валютной декларации.
Kevin LinСтаж работы：4Оценка клиентов：5.0
Менеджер по торговым решениямНачать чат
Маршрут логистики при транзитной торговле должен гарантировать, что товары не попадают на территорию Китая. Рекомендуется выбрать логистического провайдера в порту транзита, который предоставит «документ о полном маршруте логистики» (включая записи о хранении и перегрузке). Если в логистических документах отсутствуют записи о операциях в порту транзита, Управление валютным регулирования может поставить под сомнение реальность торговли, что приведет к невозможности конвертации средств.
Кроме того, время пребывания товаров в порту транзита нужно контролировать в пределах 3 месяцев, если срок превышен, нужно оформить продление и предоставить соответствующие документы, чтобы избежать признания товаров задержанными на территории страны. Логистическая группа должна синхронизировать информацию о движении товаров с валютной группой в режиме реального времени, чтобы обеспечить соответствие потока средств и прогресса логистики.
Eric ZhouСтаж работы：6Оценка клиентов：5.0
Старший менеджер по валютным операциям и возврату НДСНачать чат
Налоговое регулирование при транзитной торговле должно быть связано с валютными операциями: доход от транзитной торговли, полученный на офшорный счет, не подлежит уплате НДС, если товары не попадают на территорию Китая, но нужно указать «доход от транзитной торговли» при декларации налога на прибыль предприятий и предоставить записи валютной декларации как подтверждение.
Если операция относится к трансграничным связанным операциям, нужно гарантировать, что цена соответствует принципу независимых операций, чтобы избежать двойной проверки со стороны налоговых и валютных органов из-за проблем с ценой при передаче. При запросе налоговой проверки нужно одновременно предоставить материалы валютной регистрации, чтобы подтвердить реальность торговли и обеспечить соответствие четырех потоков (контракт, логистика, средства, счет).
Michael ZhangСтаж работы：6Оценка клиентов：5.0
Эксперт по таможенному оформлению и комплаенсуНачать чат
Соблюдение норм валютного регулирования при транзитной торговле требует соблюдения принципа «сначала получение, затем уплата» или «сначала уплата, затем получение», сумма полученной и уплаченной валюты должна соответствовать сумме, указанной в контракте, расхождение не должно превышать 5%. При расчетах через систему CIPS нужно указать «транзитная торговля» и название порта транзита в поле примечания сообщения; при расчетах через SWIFT нужно гарантировать, что в сообщении MT103 поля «50K» (информация об отправителе средств) и «59» (информация о получателе средств) не относятся к субъектам на территории Китая.
Кроме того, при крупных операциях по получению и уплате валюты (сумма более 500 тыс. долларов США за одну операцию) нужно заранее подать письменное объяснение в Управление валютным регулирования с приложением материалов о торговом фоне, чтобы избежать включения в список объектов особого наблюдения.
Lucas LiuСтаж работы：8Оценка клиентов：5.0
Старший операционный консультантНачать чат
В контракте на транзитную торговлю нужно четко указать условия валютных расчетов: включая способ получения и уплаты валюты (телеграфный перевод / аккредитив), информацию о счетах (офшорный / внутренний), согласованный курс валюты и ответственность за нарушение условий.
При расчетах через аккредитив нужно избегать «мягких условий», например требования предоставить отчет о проверке на территории Китая или указать внутреннее предприятие как получателя товара в коносаменте — такие условия могут привести к проблемам с получением валюты. Если из-за валютного регулирования нельзя получить валюту вовремя, нужно включить в контракт условие о форс-мажоре, определив условия продления платежа или изменения способа расчета (например, трансграничный платеж в юанях), чтобы защитить права предприятия.
Daniel XuСтаж работы：10Оценка клиентов：5.0
Директор по экспортно-импортным операциямНачать чат
При проверке товаров при транзитной торговле в порту транзита нужно предъявить контракт на транзитную торговлю и доказательство валютной регистрации, чтобы избежать ошибочного признания товаров контрабандой. Во время проверки нужно следить за целостностью пломб; если пломба повреждена, нужно немедленно связаться с логистическим провайдером для перепломбирования и получения «Документа о замене пломбы», иначе это повлияет на реальность валютной декларации.
Кроме того, если товары нужно сортировать в порту транзита, нужно заранее оформить «Разрешение на операции с транзитными товарами», чтобы гарантировать соответствие операций определению транзитной торговли и избежать признания операции обработкой товаров, что повлияет на сверку валютных операций.
Victor SunСтаж работы：5Оценка клиентов：5.0
Менеджер по управлению торговыми рискамиНачать чат
При планировании цепочки поставок при транзитной торговле нужно оптимизировать эффективность оборота валюты: рекомендуется выбрать регионы, где порт транзита находится близко к месту расположения офшорного счета (например, Гонконг, Сингапур), чтобы сократить время перевода средств; использовать стратегию «связь между запасами и получением/уплатой валюты», планируя операции по получению и уплате валюты в соответствии с прогрессом выполнения заказа, чтобы избежать блокировки средств. Кроме того, при выборе торгового термина CIF нужно гарантировать, что выгодоприобретателем страхового полиса является предприятие по транзитной торговле, чтобы отделить риск права собственности на товары от валютного риска; при выборе термина FOB нужно заранее подтвердить квалификацию логистического провайдера, чтобы избежать контроля над коносаментом третьей стороной и невозможности нормального получения валюты.