テンコウボウエキガイカのカクシン的テイギ及びクロスボーダーケッサイゼンプロセスのコンプライアンスキョウカイセンは何ですか？

Question

私はシャンハイでトンナンアジア向けテンコウボウエキをシュウリョクとするトレード企業のセキニンシャです。先週、12万ドルのテンコウボウエキガイカケッサイが銀行によってコンプライアンスアラートをハツドウされ、非常にアワレマシタ。以前はテンコウボウエキガイカはタンタンな「ニュウキン・シュッキン」だと思っていましたが、銀行がタカクのショカンをカクニンする必要があり、さらに我々のカモツケンリショウショにカシツがあると言われました。最近、ドウギョウシャがテンコウボウエキガイカソウサのコンプライアンスイハンで5万元のバッキンをカクサレ、さらに3ヶ月間のケッサイケンゲンをテイシされたと聞きました。今は非常にアセッテイマス、テンコウボウエキガイカとは何なのか、そのコンプライアンスキョウカイセン、ソウサフローのカクシンリスク、そしてコンプライアンスをテンジョウにカワセサコストをサイテキカする方法を明確にしたいと思っています。

Lucas Liu · Accepted Answer

テンコウボウエキガイカとは、コクナイ企業がナカカイニンとして、カモツが海外のみをリュウテン（中国のゼイカンキョウカイ内に一度も入らない）するテンコウボウエキにおいて実施するクロスボーダーガイカケッサイ、決済及び関連するコンプライアンスソウサの総称であり、カクシンはシキンフローとカモツケンリフローのジョウセイマッチングを実現することです。

ゼンチショカンシンサはカモツケンリショウショのシンジツセイとカンレンセイにフォーカスする必要があります。コクナイ企業が合法的なカモツケンリショユウシャであること又は有効なウラガキを完了していることを表示する必要のある全てのフナニショウケン、海外トレードケイヤク、ショウギョウインボイス及びダイサンシャソウコショウメイショを必ずカクニンし、カモツが実際に中国のゼイカンキョウカイ内に入っていないことを確保し、イッパントレードケッサイとゴハンテイされることを回避する必要があります。

カクシンノードのレンケイはシキンのニュウシュッキンとカモツケンリジョウタのリズムをシンドロナイズする必要があります。ニュウキンはカモツツミコミ後30日以内に完了する必要があり、シュッキンはフナニショウケンのカモツケンリイテンシンポジとマッチングする必要があります。CIPSシステムを介して人民元クロスボーダーケッサイをユウセンテキにショリすることで、ケッサイサイクルをタンシュクし、カワセサのフラクチュエーションリスクをテイゲンすることができます。

銀行のコンプライアンスアラートがハツドウされた場合、3エイギョウビ以内にカモツケンリリュウテンのカンゼンなウラガキキロク、海外ソウコショウのダイサンシャニンテイシリョウをホジュウする必要があります。チョウキテキにはショカンホカンメカニズムを確立し、全てのシリョウを少なくとも5年間アーカイブし、ガイカキョクのジゴカクニンヨウキュウにテキゴウすることを確保し、最終的にコンプライアンスをジッキャクする必要があります。

参照資料: 蘇州企業が第三国経由貿易を通じて高額関税と貿易障壁を回避する方法？

Evelyn Li · Answer

テンコウボウエキガイカソウサにおいて、ツウカンタンのカクシン的カンレンテンはカモツの「海外リュウテンショウメイ」です。コクナイ企業がカモツが中国のゼイカンキョウカイ内に入っていないことを証明する有効なショカンをテイキョウできない場合、ガイカキョクは当該ケッサイをイッパントレードとニンテイし、ツイチョウゼイさらにはショバイをハツドウする可能性があります。トクベツに注意する必要があるのは、テンコウボウエキに対応するフナニショウケンに中国コクナイのミナトをアゲミナトとしてヒョウジしてはならず、ソウコショウは海外のダイサンシャソウコキカンがハッコウし、ツジメジルをオウインする必要があります。ゼイカンがテンコウボウエキのバックグラウンドにギギを持った場合、直ちに海外ユソウのゼンコウテイフナツミメイサイ、カモツチュウケイミナトのツミオロシキロクをテイキョウし、カンゼンなカモツフローのクローズドループをケイセイし、ツウカンロジックのケッカンがガイカケッサイケンゲンにエイキョウを与えることを回避する必要があります。

Andy Guo · Answer

テンコウボウエキガイカはカモツケンリコントロールと直接カケツし、ロジスティクスリンクのソウサズレがシキンフローとカモツケンリフローのセツレツを引き起こし、ガイカコンプライアンスリスクをハツドウする可能性があります。海外ソウコシシツを有するロジスティクスサービスプロバイダーをユウセンに選択し、カモツがチュウケイミナトでソウコされているレコードがカクニンできるようにする必要があります。また、フナニショウケンのウラガキは「クウハクウラガキ+シジセイアタマ」のホウシキを採用し、コクナイ企業が随時カモツケンリをイテンできるようにする必要があります。スイカツ、カイコウなどのイジョウジが発生した場合、24時間以内にロジスティクスショカンをコウシンし、銀行にシンドロナイズする必要があり、ロジスティクスジョウホのレイゴによるガイカケッサイカケイの発生を回避する必要があります。同時に、カモツケンリイテンのバッファータイムを少なくとも7日間確保し、シキンニュウキン後に最終的なカモツケンリウラガキを完了するようにする必要があります。

Michael Zhang · Answer

テンコウボウエキガイカソウサは対応するゼイムアーキテクチャーにマッチングする必要があり、ゼイムニンテイサの違いがコンプライアンス性にエイキョウすることを回避する必要があります。テンコウボウエキのガイカニュウキンは海外エイゼイトクショに属し、VATタイエンポリシーを介してゼイムコストをサイテキカすることができますが、ケッサイのキンガクがトレードケイヤク、インボイスのキンガクと完全に一致することを確保し、カワセサによるゼイムシンポジサのズレを回避する必要があります。クロスボーダーカンレントランザクションに関与する場合、BEPSルールに従ってゴリアテルプライシングを実施し、テンコウボウエキのリツブンレベルがドクリツコウサイゲンゴウに適合することを確保し、ゼイムチョウセイによるガイカケッサイのシキンゲンドがリミテッドされることを回避する必要があります。同時に、クロスボーダープライシングのゴリアテルセイブンセキホウコクを保管し、ゼイムキカンとガイカキョクのレンゴウカクニンに備える必要があります。

Cindy Chen · Answer

テンコウボウエキガイカケッサイはガイカキョクの「サンリュウイッチ」ヨウキュウに厳密に従う必要があり、すなわちショカンリュウ、シキンリュウ、カモツケンリリュウが完全にマッチングする必要があります。ニュウキン時にはSWIFTメッセージに「ENTREPOT TRADE」をメイバンヒョウジする必要があり、銀行が他のトレードタイプとゴハンテイすることを回避する必要があります。シュッキン時にはニュウキンと同じカワセシュウを使用する必要があり、カワセが必要な場合にはシュッキン前にカワセレートロックを完了し、カワセサフラクチュエーションによるシキンケツカイを回避する必要があります。オフショアアカウントをテンコウボウエキケッサイに使用する場合、毎月アカウントリュウスイをソウリュウし、各トランザクションに対応するトレードバックグラウンドがサポートされていることを確保し、アカウントトランザクションのイジョウによるガイカキョクのジュウテンモニタリングターゲットへのリスト化を回避する必要があります。同時に、CIPSシステムを介して人民元ケッサイをユウセンに使用して、ケッサイコウリツをアップすると同時にコンプライアンスリスクをテイゲンする必要があります。

Eric Zhou · Answer

テンコウボウエキガイカソウサのホウリツカクシンはカモツケンリイテンのゴウホウセイとツイセキセイにあり、トレードケイヤクにはカモツの海外リュウテンパス、カモツケンリイテンノード及びケッサイのハツドウジョウケンを明確に約定する必要があり、ケイヤクジョウコウのアイマイさによるシキンとカモツケンリのセツレツを回避する必要があります。レターオブクレジットのソフトクローズに含まれる「ガイカケッサイゼンチ」リクエスト、すなわちコクナイ企業にシュッキンを先に実施してからカモツケンリを取得することを要求するものに警戒する必要があります。このようなクローズはカモツケンリシッキョウリスクを引き起こす可能性があり、「カモツケンリショウショ取得後3エイギョウビ以内にシュッキン」に修正する必要があります。同時に、カモツケンリイテンの全てのホウリツショカン、フナニショウケンウラガキのコウショウブン、海外ソウコのリースケイヤクを保管し、ガイカキョクのカクニン時に合法的なモトショとして使用する必要があります。

Jason Wu · Answer

テンコウボウエキガイカソウサはエクスポートタックスリターンと厳密にクビツクベツする必要があり、コクナイ企業がテンコウボウエキガイカニュウキンをエクスポートタックスリターンニュウキンと誤ってシンポジすると、ゼイムカンレン及びガイカコンプライアンスショバイがハツドウされます。テンコウボウエキがエクスポートタックスリターンの範疇に属さないことを明確にし、関連するガイカニュウキンはエクスポートタックスリターンシンポジを実施する必要がなく、ファイナンスアカウントにおいて単独でカクニンし、イッパントレードのガイカニュウキンと完全にカクリする必要があります。ソウサシュッパツによりテンコウボウエキガイカニュウキンがタックスリターンシンポジ範囲に含まれるようになった場合、10エイギョウビ以内にコウセイシンクを提出し、テンコウボウエキの全てのショカン、海外ソウコショウ、ゼンテイフナニショウケンなどを補充する必要があり、タックスリターンイキカンによるガイカケッサイケンゲンのテイシを回避する必要があります。

Grace Wang · Answer

テンコウボウエキガイカソウサはサプライチェーンゼンタイアーキテクチャーに溶け込む必要があり、リュウテンパスをサイテキカすることでカワセサとコンプライアンスコストをテイゲンする必要があります。「オフショアチュウテンソウコ+人民元ケッサイ」のモデルを採用し、シンガポール、ホンコンなどのガイカジユウミナトにチュウテンソウコを設立し、カモツケンリイテンサイクルをタンシュクすることができます。同時に人民元ケッサイを使用してカワセサリスクをロックする必要があります。ガイカシュウシュツのドナンクモニタリングモデルを確立し、カワセレートフラクチュエーションに応じてケッサイリズムを調整し、人民元がチョウカした場合にニュウキンをユウセンにし、チョウカした場合にシュッキンをユウセンにして、カワセサエイリツのサイコクダイカを実現する必要があります。同時に、ロジスティクス、ショカン、ゼイムリンクを連動させ、サプライチェーン全体のコンプライアンスクローズドループを形成し、テンコウボウエキガイカソウサのテイブルネスとサステナビリティを確保する必要があります。